濟(jì)寧兗州區(qū)公用水務(wù)有限公司

2022 年第一季度財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)內(nèi)容

一、公司基本情況

1.公司名稱(chēng)： 濟(jì)寧兗州區(qū)公用水務(wù)有限公司

2.法定代表人：張志宇

3.注冊(cè)地址：濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)金村

4.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:非居住房地產(chǎn)租賃:供應(yīng)用儀器儀表銷(xiāo)售:污水處理及其再生利用;水資源管理;水污染治理;機(jī)械設(shè)備租賃;水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷(xiāo)售:計(jì)量服務(wù):通用設(shè)備修理:專(zhuān)用設(shè)備修理:住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù):銷(xiāo)售代理:市政設(shè)施管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng);各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);消防技術(shù)服務(wù);現(xiàn)制現(xiàn)售飲用水(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 。

5.公司簡(jiǎn)介: 濟(jì)寧兗州區(qū)公用水務(wù)有限公司，隸屬于山東公用控股有限公司下屬的山東公用水務(wù)集團(tuán)有限公司，是從事城市供水、污水處理及農(nóng)污治理服務(wù)的市政公用企業(yè)。注冊(cè)資本 0.60億元，現(xiàn)有員工312余人，擁有兩座供水水廠、四座污水處理廠，日供水能力8萬(wàn)立方米，輸配水主管道300余公里，服務(wù)人口約35萬(wàn)人，供水普及率和水質(zhì)綜合合格率達(dá)到100%；日處理污水能力15萬(wàn)立方米，服務(wù)面積約63平方公里，污水處理實(shí)現(xiàn)了全指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （截至2022年3月31日，單位：萬(wàn)元）

1.資產(chǎn)總額：80978.40萬(wàn)元

2.負(fù)債總額：55487.90萬(wàn)元

3.所有者權(quán)益：25490.50萬(wàn)元

4.營(yíng)業(yè)總收入： 3681.45萬(wàn)元

5.營(yíng)業(yè)成本：2285.82萬(wàn)元

6.利潤(rùn)總額： 481.37萬(wàn)元

7.凈利潤(rùn)： 361.03萬(wàn)元

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況（截至2022年3月31日，單位：萬(wàn)元）

1.營(yíng)業(yè)收入：截至2022年3月31日營(yíng)業(yè)收入3681.45萬(wàn)元，完成全年預(yù)算14007.35萬(wàn)元的 26.28%。

2.利潤(rùn)總額：截至2022年3月31日利潤(rùn)總額481.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算1915.97萬(wàn)元的25.12%。

四、季度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

1.污水處理費(fèi)的收取工作：2022年1月份收到2020年前污水處理費(fèi)1449.69萬(wàn)元，3月份收到2021年度污水處理費(fèi)1640.37萬(wàn)元，第一季度累計(jì)收到污水處理費(fèi)3090.06萬(wàn)元。

此項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的影響：極大的緩解了公司的資金壓力，但是截止3月31日累計(jì)仍拖欠污水處理服務(wù)費(fèi)6170.40萬(wàn)元，下一步積極協(xié)調(diào)區(qū)政府盡快撥付原來(lái)拖欠的污水處理費(fèi)。

2.融資租賃業(yè)務(wù)：我公司作為承租人，山東公用水務(wù)集團(tuán)有限公司作為共同承租人向出租人山東匯通金融租賃有限公司融資不超過(guò)人民幣4億元，（3億和1億兩個(gè)合同）租賃期限為4年，租賃利率為5.55%，咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)為租賃物轉(zhuǎn)讓價(jià)款的2.00%.公司與山東匯通金融租賃有限公司簽署本次融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)合同，雙方權(quán)利義務(wù)等以實(shí)際簽署的融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)合同約定為準(zhǔn)。山東公用控股有限公司為此項(xiàng)業(yè)務(wù)提供連帶擔(dān)保責(zé)任，并簽訂保證合同。其中3億元合同起租日2021年9月30日，租金支付日自2022年1月30日起，2025年9月30日止，共8期。此次融資資金借給集團(tuán)公司使用3.8億元。2022年1月3億合同第一期還款本金和租息34575000.00元，山東公用控股有限公司已將此款匯入我公司賬戶(hù)，我公司按照融資租賃還款約定及時(shí)償還給山東匯通金融租貨有限公司；2022年3月3億合同第二期還款本金和租息：22596562.50元，山東公用控股有限公司已將此款匯入我公司賬戶(hù)，我公司按照融資租賃還款約定及時(shí)償還給山東匯通金融租貨有限公司。

此項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的影響：造成我公司資產(chǎn)負(fù)債率偏高達(dá)68.52%，而去年同期僅為45.68%。

3.資金籌集工作：2022年第一季度，公司啟動(dòng)了“十四五”供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目部分工程的建設(shè)，前期部分管網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)投入約1200萬(wàn)元，鑒于整個(gè)項(xiàng)目投入較大，公司資金十分緊張，在這種情況下，3月31日集團(tuán)公司及時(shí)協(xié)調(diào)積濟(jì)寧郵儲(chǔ)任城支行特批我公司在該行辦理5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，以保障公司本年度在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、對(duì)外投資等資金上的不足，我公司下一步將按照相關(guān)規(guī)定配合做好融資工作。

此項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的影響：緩解了公司的資金壓力，獲得一定的資金流，改善資金周轉(zhuǎn)速度；及時(shí)搶占市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。另一方面由于要償還銀行利息，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本增加，未來(lái)如果經(jīng)營(yíng)效益達(dá)不到預(yù)期會(huì)有一定的資金償債風(fēng)險(xiǎn)。

2022年4月26日