一、公司基本情況

濟寧市前衛(wèi)清掃保潔有限公司（以下簡稱“前衛(wèi)公司”）承接市直10條主干道、內(nèi)環(huán)高架和7座大型橋梁的清掃保潔工作，負責(zé)20座生活垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾轉(zhuǎn)運工作，資金來源為環(huán)衛(wèi)集團撥付資金，無其他收入來源。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

截止2023年3月31日資產(chǎn)433萬元，負債649萬元，資產(chǎn)負債率為149%。公司流動資產(chǎn)386萬元（其中貨幣資金20萬元，應(yīng)收賬款366萬元）；固定資產(chǎn)47萬元。負債主要為應(yīng)交稅費12萬元，應(yīng)付職工薪酬3萬元，應(yīng)付賬款（車輛維修費、垃圾中轉(zhuǎn)站維修費、燃油費等）634萬元。

2023年第一季度已交稅費67萬元，主要為增值稅。公司為一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為6%。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入1113萬元，流量凈額-23萬元。

公司從業(yè)人員796人，其中勞務(wù)派遣310人。2023年第一季度人工成本費用為899萬元，占成本費用的78%。

三、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年第一季度收入993萬元，完成預(yù)算的20%；成本費用（主要為人員工資、保險、電費、燃油費、維修費等費用）為1159萬元，完成預(yù)算的23%。

利潤總額-166萬元。