一、公司基本情況

1.公司名稱：濟(jì)寧兗州區(qū)公用水務(wù)有限公司

2.法定代表人：張志宇

3.注冊(cè)地址：濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)金村

4.經(jīng)營(yíng)范圍： 一般項(xiàng)目:非居住房地產(chǎn)租賃;供應(yīng)用儀器儀表銷售;污水處理及其再生利用:水資源管理:水污染治理:機(jī)械設(shè)備租賃:水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售;計(jì)量服務(wù);通用設(shè)備修理;專用設(shè)備修理:住宅水電安裝維護(hù)服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù):銷售代理:市政設(shè)施管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:自來水生產(chǎn)與供應(yīng);各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);消防技術(shù)服務(wù):現(xiàn)制現(xiàn)售飲用水(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

5.公司簡(jiǎn)介: 濟(jì)寧兗州區(qū)公用水務(wù)有限公司，隸屬于山東公用控股有限公司下屬的山東公用水務(wù)集團(tuán)有限公司，是從事城市供水、污水處理及農(nóng)污治理服務(wù)的市政公用企業(yè)。注冊(cè)資本6031.60萬元，現(xiàn)有員工320余人，擁有兩座供水水廠、四座污水處理廠，日供水能力10萬立方米，輸配水主管道300余公里，服務(wù)人口約35萬人，供水普及率和水質(zhì)綜合合格率達(dá)到100%；日處理污水能力15萬立方米，服務(wù)面積約63平方公里，污水處理實(shí)現(xiàn)了全指標(biāo)達(dá)標(biāo)。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（截至到2022年9月30日）

單位： 萬元

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1.營(yíng)業(yè)收入：本年預(yù)算14351.38萬元，截至到2022年9月30日，完成83.73%。

2.利潤(rùn)總額：本年預(yù)算2330萬元，截至到2022年9月30日，完成83.62%。

四、本季度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

(一)兗州公用水務(wù)“十四五”供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，新建和改造供水管網(wǎng)，涉及城區(qū)管網(wǎng)優(yōu)化、工業(yè)園區(qū)供水管道、顏店新城供水管道和東郊水廠復(fù)線工程，項(xiàng)目可研已經(jīng)辦理，部分管網(wǎng)已經(jīng)完工，目前我公司已投入約1200萬元。本項(xiàng)目總投資13365萬元，融資需求10000萬元，目前正在與濟(jì)寧興業(yè)銀行、兗州農(nóng)行、兗州中行對(duì)接融資業(yè)務(wù)。

（二）濟(jì)寧市兗州區(qū)工業(yè)供水工程（引湖入兗），工程規(guī)劃供水規(guī)模為4529萬方/a，新建水廠性質(zhì)為工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)，水源為南四湖水、南水北調(diào)水、當(dāng)?shù)氐乇硭?、再生水。?xiàng)目總投資額為57162.09萬元，擬向銀行機(jī)構(gòu)融資45000萬元。項(xiàng)目可研已經(jīng)辦理，后續(xù)手續(xù)持續(xù)辦理中，目前正在與濟(jì)寧工行開發(fā)區(qū)支行以及兗州農(nóng)行、兗州中國銀行對(duì)接融資業(yè)務(wù)。項(xiàng)目計(jì)劃于11月開始啟動(dòng)。